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国投瑞银顺荣定开债券C 009418
债券型-利率债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.1795净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0385 | 1.1795 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0382 | 1.1792 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0382 | 1.1792 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0376 | 1.1786 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0375 | 1.1785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.1784 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0371 | 1.1781 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0371 | 1.1781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0370 | 1.1780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.1779 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.1777 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0366 | 1.1776 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0366 | 1.1776 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0365 | 1.1775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0364 | 1.1774 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0362 | 1.1772 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0361 | 1.1771 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0360 | 1.1770 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0359 | 1.1769 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。