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中邮瑞享两年定开混合C 009416
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 江刘玮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1338累计 1.1338净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1338 | 1.1338 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1648 | 1.1648 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2313 | 1.2313 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2534 | 1.2534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1846 | 1.1846 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1923 | 1.1923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2847 | 1.2847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2715 | 1.2715 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3028 | 1.3028 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3400 | 1.3400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2437 | 1.2437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2686 | 1.2686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2393 | 1.2393 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3988 | 1.3988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4499 | 1.4499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.5395 | 1.5395 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4665 | 1.4665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.4516 | 1.4516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3593 | 1.3593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3253 | 1.3253 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。