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中邮瑞享两年定开混合A 009415
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 江刘玮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1690累计 1.1690净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1690 | 1.1690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2008 | 1.2008 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2692 | 1.2692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2920 | 1.2920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2287 | 1.2287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3237 | 1.3237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3100 | 1.3100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3422 | 1.3422 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3803 | 1.3803 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2811 | 1.2811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3065 | 1.3065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2763 | 1.2763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4404 | 1.4404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4929 | 1.4929 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.5851 | 1.5851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.5098 | 1.5098 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.4943 | 1.4943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3992 | 1.3992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3641 | 1.3641 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。