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中银大健康股票A 009414
股票型 · 中银基金 · 基金经理 王方舟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4624累计 1.4624净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4624 | 1.4624 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5002 | 1.5002 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5227 | 1.5227 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5122 | 1.5122 | −4.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5897 | 1.5897 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5500 | 1.5500 | +2.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5144 | 1.5144 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5348 | 1.5348 | −3.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5965 | 1.5965 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5868 | 1.5868 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5928 | 1.5928 | +4.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5185 | 1.5185 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5002 | 1.5002 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4917 | 1.4917 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4910 | 1.4910 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5037 | 1.5037 | +2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4649 | 1.4649 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4933 | 1.4933 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5252 | 1.5252 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5550 | 1.5550 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。