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中银科技创新一年定开混合 009411
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨雷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.1303净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1303 | 1.1303 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1663 | 1.1663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2147 | 1.2147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2633 | 1.2633 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2847 | 1.2847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2345 | 1.2345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2175 | 1.2175 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2736 | 1.2736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3079 | 1.3079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3336 | 1.3336 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3351 | 1.3351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2050 | 1.2050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2895 | 1.2895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2857 | 1.2857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4512 | 1.4512 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.5290 | 1.5290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.6802 | 1.6802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.6379 | 1.6379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.6407 | 1.6407 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.4181 | 1.4181 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。