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华安添福18个月混合A 009409
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、陆奔申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0611累计 1.0611净值日期 2024-08-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 1.0611 | 1.0611 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 1.0612 | 1.0612 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 1.0611 | 1.0611 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 1.0612 | 1.0612 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0613 | 1.0613 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0614 | 1.0614 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0618 | 1.0618 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0537 | 1.0537 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0562 | 1.0562 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0524 | 1.0524 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0484 | 1.0484 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0491 | 1.0491 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。