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平安高等级债C 009406
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0807累计 1.1497净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0807 | 1.1497 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0799 | 1.1489 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0795 | 1.1485 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0796 | 1.1486 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.1494 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0796 | 1.1486 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0797 | 1.1487 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0790 | 1.1480 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.1479 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0785 | 1.1475 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0783 | 1.1473 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0778 | 1.1468 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0777 | 1.1467 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0776 | 1.1466 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 1.1464 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0774 | 1.1464 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0776 | 1.1466 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0777 | 1.1467 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0776 | 1.1466 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0777 | 1.1467 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。