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平安惠享纯债C 009404
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1562累计 1.1672净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1562 | 1.1672 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1579 | 1.1689 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1569 | 1.1679 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1582 | 1.1692 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1589 | 1.1699 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1582 | 1.1692 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1586 | 1.1696 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1606 | 1.1716 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1618 | 1.1728 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1624 | 1.1734 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1616 | 1.1726 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1593 | 1.1703 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1591 | 1.1701 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1578 | 1.1688 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1584 | 1.1694 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1567 | 1.1677 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.1683 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1590 | 1.1700 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1604 | 1.1714 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1602 | 1.1712 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。