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交银启明混合A 009402
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨芝廷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3281累计 2.4941净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3281 | 2.4941 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3960 | 2.5620 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3806 | 2.5466 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4324 | 2.5984 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4372 | 2.6032 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5457 | 2.7117 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5518 | 2.7178 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5323 | 2.6983 | −5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6665 | 2.8325 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7316 | 2.8976 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7289 | 2.8949 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7440 | 2.9100 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7215 | 2.8875 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6751 | 2.8411 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6770 | 2.8430 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6027 | 2.7687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6024 | 2.7684 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6282 | 2.7942 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6290 | 2.7950 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6428 | 2.8088 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。