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华安添瑞6个月混合C 009401
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2145累计 1.2445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2145 | 1.2445 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2163 | 1.2463 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2184 | 1.2484 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2174 | 1.2474 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2167 | 1.2467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2167 | 1.2467 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2154 | 1.2454 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2207 | 1.2507 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2238 | 1.2538 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2270 | 1.2570 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2263 | 1.2563 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2253 | 1.2553 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2221 | 1.2521 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2228 | 1.2528 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2215 | 1.2515 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2237 | 1.2537 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2225 | 1.2525 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2279 | 1.2579 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2292 | 1.2592 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2295 | 1.2595 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。