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华安添瑞6个月混合A 009400
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2554累计 1.2854净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2554 | 1.2854 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2575 | 1.2875 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2564 | 1.2864 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2556 | 1.2856 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2556 | 1.2856 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2542 | 1.2842 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2597 | 1.2897 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2628 | 1.2928 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2661 | 1.2961 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2653 | 1.2953 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2642 | 1.2942 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2609 | 1.2909 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2617 | 1.2917 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2603 | 1.2903 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2625 | 1.2925 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2613 | 1.2913 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2668 | 1.2968 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2681 | 1.2981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2684 | 1.2984 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2694 | 1.2994 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。