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国新国证雄安建设发展三年定开债 009399
债券型-长债 · 国新国证基金 · 基金经理 桑劲乔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.1881净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1341 | 1.1881 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1337 | 1.1877 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1324 | 1.1864 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1317 | 1.1857 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1320 | 1.1860 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1339 | 1.1879 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1325 | 1.1865 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1332 | 1.1872 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1320 | 1.1860 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1319 | 1.1859 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1312 | 1.1852 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1309 | 1.1849 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1303 | 1.1843 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1303 | 1.1843 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1301 | 1.1841 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1297 | 1.1837 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1297 | 1.1837 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1301 | 1.1841 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1302 | 1.1842 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1302 | 1.1842 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。