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大成安诚债券C 009397
债券型-利率债 · 大成基金 · 基金经理 范昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.2067净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0457 | 1.2067 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0451 | 1.2061 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0448 | 1.2058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0448 | 1.2058 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0453 | 1.2063 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0448 | 1.2058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0448 | 1.2058 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0444 | 1.2054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0444 | 1.2054 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0441 | 1.2051 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0439 | 1.2049 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0436 | 1.2046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0436 | 1.2046 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0435 | 1.2045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0433 | 1.2043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0433 | 1.2043 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0434 | 1.2044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0435 | 1.2045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0434 | 1.2044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0435 | 1.2045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。