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银华同力精选混合A 009394
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 王利刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4197累计 1.4197净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4197 | 1.4197 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3919 | 1.3919 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4211 | 1.4211 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4190 | 1.4190 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3895 | 1.3895 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4286 | 1.4286 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3971 | 1.3971 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4201 | 1.4201 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4071 | 1.4071 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3964 | 1.3964 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4403 | 1.4403 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4914 | 1.4914 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5068 | 1.5068 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5177 | 1.5177 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5141 | 1.5141 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5025 | 1.5025 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5528 | 1.5528 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5255 | 1.5255 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5420 | 1.5420 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5603 | 1.5603 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。