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天弘智荟6个月持有期债券C 009390
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 王昌俊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0259累计 1.0259净值日期 2021-10-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 1.0259 | 1.0259 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.0258 | 1.0258 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-18 | 1.0259 | 1.0259 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-14 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.0258 | 1.0258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.0257 | 1.0257 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0259 | 1.0259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0257 | 1.0257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0255 | 1.0255 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0252 | 1.0252 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0253 | 1.0253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0251 | 1.0251 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。