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嘉实稳福混合A 009387
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 李宇昂、李卓锴、王喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2519累计 1.2519净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2519 | 1.2519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2518 | 1.2518 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2530 | 1.2530 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2526 | 1.2526 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2550 | 1.2550 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2574 | 1.2574 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2557 | 1.2557 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2617 | 1.2617 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2633 | 1.2633 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2626 | 1.2626 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2620 | 1.2620 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2586 | 1.2586 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2587 | 1.2587 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2559 | 1.2559 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2550 | 1.2550 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2545 | 1.2545 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2567 | 1.2567 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2576 | 1.2576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2575 | 1.2575 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。