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创金合信泰享39个月 009386
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0440累计 1.1855净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0440 | 1.1855 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0434 | 1.1849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0431 | 1.1846 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | — | — | — | ||
| 2026-09-18 | 1.0491 | 1.1843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0489 | 1.1841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.1839 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0482 | 1.1834 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0477 | 1.1829 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0472 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0467 | 1.1819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0462 | 1.1814 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0457 | 1.1809 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0452 | 1.1804 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0447 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0442 | 1.1794 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0437 | 1.1789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0435 | 1.1787 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0432 | 1.1784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0491 | 1.1778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。