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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 009385
FOF-均衡型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0990累计 1.0990净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0990 | 1.0990 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.1083 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1070 | 1.1070 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1154 | 1.1154 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1172 | 1.1172 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1134 | 1.1134 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1261 | 1.1261 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1341 | 1.1341 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1335 | 1.1335 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1297 | 1.1297 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1207 | 1.1207 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1115 | 1.1115 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1110 | 1.1110 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1021 | 1.1021 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1085 | 1.1085 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1093 | 1.1093 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1183 | 1.1183 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1250 | 1.1250 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1257 | 1.1257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1255 | 1.1255 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。