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人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383
FOF-稳健型 · 人保资产 · 基金经理 叶忻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0574累计 1.0574净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0574 | 1.0574 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0565 | 1.0565 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0623 | 1.0623 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0632 | 1.0632 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0620 | 1.0620 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0689 | 1.0689 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 1.0738 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0744 | 1.0744 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0748 | 1.0748 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.0725 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0681 | 1.0681 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0689 | 1.0689 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0650 | 1.0650 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0654 | 1.0654 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0658 | 1.0658 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0685 | 1.0685 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0702 | 1.0702 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0705 | 1.0705 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0711 | 1.0711 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0677 | 1.0677 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。