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汇安核心资产混合C 009382
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰、王明路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7615累计 0.7615净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7615 | 0.7615 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7612 | 0.7612 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7593 | 0.7593 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7657 | 0.7657 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7603 | 0.7603 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7518 | 0.7518 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7454 | 0.7454 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7474 | 0.7474 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7526 | 0.7526 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7556 | 0.7556 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7593 | 0.7593 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7638 | 0.7638 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7556 | 0.7556 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7524 | 0.7524 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7498 | 0.7498 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7512 | 0.7512 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7549 | 0.7549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7547 | 0.7547 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7673 | 0.7673 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7736 | 0.7736 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。