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汇安核心资产混合A 009381
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰、王明路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7857累计 0.7857净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7857 | 0.7857 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7837 | 0.7837 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7903 | 0.7903 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7848 | 0.7848 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7759 | 0.7759 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7693 | 0.7693 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7714 | 0.7714 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7767 | 0.7767 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7797 | 0.7797 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7836 | 0.7836 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7882 | 0.7882 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7797 | 0.7797 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7764 | 0.7764 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7736 | 0.7736 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7751 | 0.7751 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7790 | 0.7790 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7787 | 0.7787 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7917 | 0.7917 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7981 | 0.7981 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7921 | 0.7921 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。