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富安达科技领航混合A 009380
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 杨红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5369累计 0.5369净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5369 | 0.5369 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5446 | 0.5446 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5586 | 0.5586 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5582 | 0.5582 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5699 | 0.5699 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5772 | 0.5772 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5958 | 0.5958 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6015 | 0.6015 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6016 | 0.6016 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6362 | 0.6362 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6552 | 0.6552 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6560 | 0.6560 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6578 | 0.6578 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6560 | 0.6560 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6386 | 0.6386 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6431 | 0.6431 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6195 | 0.6195 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6131 | 0.6131 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6266 | 0.6266 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6275 | 0.6275 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。