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招商瑞恒一年持有期混合A 009377
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 张韵、李文程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1841累计 1.1841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1841 | 1.1841 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1837 | 1.1837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1836 | 1.1836 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1845 | 1.1845 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1847 | 1.1847 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1886 | 1.1886 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1877 | 1.1877 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1928 | 1.1928 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1957 | 1.1957 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1958 | 1.1958 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1972 | 1.1972 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1967 | 1.1967 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1931 | 1.1931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1930 | 1.1930 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1892 | 1.1892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1889 | 1.1889 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1900 | 1.1900 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1935 | 1.1935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1934 | 1.1934 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。