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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8488累计 0.9588净值日期 2025-02-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 0.8488 | 0.9588 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 0.8555 | 0.9655 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.8550 | 0.9650 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.8492 | 0.9592 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.8526 | 0.9626 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 0.8451 | 0.9551 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 0.8490 | 0.9590 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 0.8477 | 0.9577 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 0.8374 | 0.9474 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 0.8273 | 0.9373 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 0.8352 | 0.9452 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 0.8393 | 0.9493 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 0.8331 | 0.9431 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 0.8320 | 0.9420 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 0.8384 | 0.9484 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.8375 | 0.9475 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.8339 | 0.9439 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.8312 | 0.9412 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.8306 | 0.9406 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.8359 | 0.9459 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。