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浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.0433净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0433 | 1.0433 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0428 | 1.0428 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0434 | 1.0434 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0419 | 1.0419 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0437 | 1.0437 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0429 | 1.0429 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0474 | 1.0474 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0501 | 1.0501 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0502 | 1.0502 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0496 | 1.0496 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0482 | 1.0482 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 1.0453 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0459 | 1.0459 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0435 | 1.0435 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0453 | 1.0453 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0461 | 1.0461 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.0493 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0505 | 1.0505 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0503 | 1.0503 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。