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浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0657 | 1.0657 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.0653 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0658 | 1.0658 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.0643 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0668 | 1.0668 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0660 | 1.0660 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.0652 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.0697 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0724 | 1.0724 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0726 | 1.0726 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0719 | 1.0719 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0705 | 1.0705 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0675 | 1.0675 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0681 | 1.0681 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0657 | 1.0657 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0675 | 1.0675 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0682 | 1.0682 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0715 | 1.0715 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0727 | 1.0727 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0725 | 1.0725 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。