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浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371
FOF-进取型 · 浦银基金 · 基金经理 李子宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1921累计 1.1921净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1921 | 1.1921 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1926 | 1.1926 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1983 | 1.1983 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1980 | 1.1980 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2136 | 1.2136 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2125 | 1.2125 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2105 | 1.2105 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2304 | 1.2304 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2437 | 1.2437 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2469 | 1.2469 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2481 | 1.2481 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2403 | 1.2403 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2287 | 1.2287 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2309 | 1.2309 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2230 | 1.2230 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2274 | 1.2274 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2293 | 1.2293 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2391 | 1.2391 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2482 | 1.2482 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2483 | 1.2483 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。