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浦银科技创新一年持有混合C 009367
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李浩玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1457累计 1.1457净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1457 | 1.1457 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1594 | 1.1594 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1648 | 1.1648 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1781 | 1.1781 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1687 | 1.1687 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2011 | 1.2011 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1969 | 1.1969 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1989 | 1.1989 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2199 | 1.2199 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2340 | 1.2340 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2331 | 1.2331 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2221 | 1.2221 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2074 | 1.2074 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1976 | 1.1976 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2043 | 1.2043 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2102 | 1.2102 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2146 | 1.2146 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2181 | 1.2181 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2248 | 1.2248 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2427 | 1.2427 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。