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工银科技创新6个月定开混合A 009364

混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理金兴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.8485累计 1.8485净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.8485	1.8485	−0.97%	暂停申购	暂停赎回
2026-10-08	1.8666	1.8666	−5.40%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-30	1.9732	1.9732	−2.66%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-29	2.0271	2.0271	+0.29%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-28	2.0213	2.0213	−5.55%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-24	2.1400	2.1400	−2.65%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-23	2.1983	2.1983	−0.07%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-22	2.1999	2.1999	−1.23%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-21	2.2272	2.2272	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-18	2.2271	2.2271	+4.29%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-17	2.1355	2.1355	+0.38%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-16	2.1274	2.1274	+4.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0349	2.0349	+1.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0066	2.0066	−0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0247	2.0247	−1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0487	2.0487	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0622	2.0622	−0.31%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-08	2.0686	2.0686	−1.49%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-07	2.0999	2.0999	+4.77%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.0042	2.0042	−3.66%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。