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招商丰盈积极配置混合C 009363
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐、文仲阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5990累计 0.5990净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5990 | 0.5990 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5971 | 0.5971 | +5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5665 | 0.5665 | −5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5998 | 0.5998 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6024 | 0.6024 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5938 | 0.5938 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6089 | 0.6089 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6189 | 0.6189 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6340 | 0.6340 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6190 | 0.6190 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6113 | 0.6113 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5962 | 0.5962 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5943 | 0.5943 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5928 | 0.5928 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5960 | 0.5960 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5935 | 0.5935 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6063 | 0.6063 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6165 | 0.6165 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6295 | 0.6295 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6400 | 0.6400 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。