返回基金中心
招商创新增长混合C 009361
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0317累计 1.0317净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0317 | 1.0317 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0521 | 1.0521 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0699 | 1.0699 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0853 | 1.0853 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1218 | 1.1218 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0725 | 1.0725 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0759 | 1.0759 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0830 | 1.0830 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1269 | 1.1269 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.0938 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0982 | 1.0982 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0604 | 1.0604 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0424 | 1.0424 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0235 | 1.0235 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0013 | 1.0013 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0102 | 1.0102 | +5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9570 | 0.9570 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0003 | 1.0003 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9999 | 0.9999 | +4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。