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招商创新增长混合A 009360
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9980累计 0.9980净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0316 | 1.0316 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0510 | 1.0510 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0852 | 1.0852 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1066 | 1.1066 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1252 | 1.1252 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1414 | 1.1414 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1796 | 1.1796 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1277 | 1.1277 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1312 | 1.1312 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1387 | 1.1387 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1848 | 1.1848 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1500 | 1.1500 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1546 | 1.1546 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1148 | 1.1148 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0959 | 1.0959 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0759 | 1.0759 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0526 | 1.0526 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0620 | 1.0620 | +5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0060 | 1.0060 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。