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兴业稳健双利一年持有期债券C 009359
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 冯小波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1603累计 1.1603净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1603 | 1.1603 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1601 | 1.1601 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1628 | 1.1628 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1616 | 1.1616 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1662 | 1.1662 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1668 | 1.1668 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1663 | 1.1663 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1696 | 1.1696 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1738 | 1.1738 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1764 | 1.1764 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1759 | 1.1759 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1748 | 1.1748 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1713 | 1.1713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1710 | 1.1710 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1698 | 1.1698 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1709 | 1.1709 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1704 | 1.1704 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 1.1720 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1752 | 1.1752 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1770 | 1.1770 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。