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博时季季乐持有期债券A 009356
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 李更申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1027累计 1.1787净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1027 | 1.1787 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1025 | 1.1785 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1024 | 1.1784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1021 | 1.1781 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1020 | 1.1780 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1017 | 1.1777 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1017 | 1.1777 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1016 | 1.1776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1015 | 1.1775 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1014 | 1.1774 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1014 | 1.1774 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1013 | 1.1773 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1012 | 1.1772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1011 | 1.1771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1011 | 1.1771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1010 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1010 | 1.1770 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.1769 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1009 | 1.1769 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1009 | 1.1769 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。