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浙商科创一个月滚动持有混合C 009354
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 佘江科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4316累计 1.4997净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4316 | 1.4997 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4707 | 1.5388 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5051 | 1.5732 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5044 | 1.5725 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5331 | 1.6012 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5324 | 1.6005 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5871 | 1.6552 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6066 | 1.6747 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5925 | 1.6606 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6478 | 1.7159 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6789 | 1.7470 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6761 | 1.7442 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6671 | 1.7352 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6420 | 1.7101 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6054 | 1.6735 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6114 | 1.6795 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5725 | 1.6406 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5679 | 1.6360 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5620 | 1.6301 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5843 | 1.6524 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。