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浙商科创一个月滚动持有混合A 009353
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 佘江科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4860累计 1.5569净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4860 | 1.5569 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5208 | 1.5917 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5201 | 1.5910 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5491 | 1.6200 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5484 | 1.6193 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6035 | 1.6744 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6232 | 1.6941 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6090 | 1.6799 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6648 | 1.7357 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6962 | 1.7671 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.7643 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6843 | 1.7552 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6589 | 1.7298 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6219 | 1.6928 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6280 | 1.6989 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5887 | 1.6596 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5840 | 1.6549 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5780 | 1.6489 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6005 | 1.6714 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6198 | 1.6907 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。