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南方誉丰18个月混合C 009352
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0957累计 1.0957净值日期 2025-03-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0957 | 1.0957 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0961 | 1.0961 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0964 | 1.0964 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0951 | 1.0951 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0937 | 1.0937 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0947 | 1.0947 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0885 | 1.0885 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0893 | 1.0893 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0897 | 1.0897 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0912 | 1.0912 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0928 | 1.0928 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0913 | 1.0913 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0909 | 1.0909 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0904 | 1.0904 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0906 | 1.0906 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.0950 | 1.0950 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.0940 | 1.0940 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0921 | 1.0921 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 1.0965 | 1.0965 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。