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前海联合添泽债券A 009349
债券型-混合一级 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2364累计 1.2864净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2364 | 1.2864 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2363 | 1.2863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2362 | 1.2862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2361 | 1.2861 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2361 | 1.2861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2362 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2362 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2362 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2362 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2362 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2362 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2362 | 1.2862 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2351 | 1.2851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2350 | 1.2850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2347 | 1.2847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2346 | 1.2846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2345 | 1.2845 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2348 | 1.2848 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2352 | 1.2852 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2354 | 1.2854 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。