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国联价值成长6个月持有混合A 009347
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 梁勤之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7832累计 0.7832净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7832 | 0.7832 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7885 | 0.7885 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7889 | 0.7889 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7864 | 0.7864 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7989 | 0.7989 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7952 | 0.7952 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7968 | 0.7968 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8040 | 0.8040 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8128 | 0.8128 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8179 | 0.8179 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8212 | 0.8212 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8117 | 0.8117 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8021 | 0.8021 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8061 | 0.8061 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8119 | 0.8119 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8203 | 0.8203 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8146 | 0.8146 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8248 | 0.8248 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8350 | 0.8350 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8351 | 0.8351 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。