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中银顺兴回报一年持有混合C 009346
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8715累计 0.8715净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8715 | 0.8715 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8737 | 0.8737 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8731 | 0.8731 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8777 | 0.8777 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8765 | 0.8765 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8796 | 0.8796 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8785 | 0.8785 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8781 | 0.8781 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8884 | 0.8884 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8955 | 0.8955 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8989 | 0.8989 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8999 | 0.8999 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8951 | 0.8951 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8898 | 0.8898 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8934 | 0.8934 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8899 | 0.8899 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8916 | 0.8916 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8945 | 0.8945 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8987 | 0.8987 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9030 | 0.9030 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。