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中银顺兴回报一年持有混合A 009345
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9053累计 0.9053净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9053 | 0.9053 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9075 | 0.9075 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9069 | 0.9069 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9117 | 0.9117 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9104 | 0.9104 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9135 | 0.9135 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9124 | 0.9124 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9119 | 0.9119 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9226 | 0.9226 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9299 | 0.9299 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9334 | 0.9334 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9344 | 0.9344 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9294 | 0.9294 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9238 | 0.9238 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9276 | 0.9276 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9240 | 0.9240 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9257 | 0.9257 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9287 | 0.9287 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9330 | 0.9330 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9375 | 0.9375 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。