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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9548累计 0.9548净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9548 | 0.9548 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9735 | 0.9735 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9756 | 0.9756 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9703 | 0.9703 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9905 | 0.9905 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0055 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.0092 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0077 | 1.0077 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9991 | 0.9991 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9843 | 0.9843 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9892 | 0.9892 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9788 | 0.9788 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9817 | 0.9817 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9869 | 0.9869 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9935 | 0.9935 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0004 | 1.0004 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0042 | 1.0042 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0069 | 1.0069 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9952 | 0.9952 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9971 | 0.9971 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。