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万家民瑞祥和6个月持有债C 009339
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧、杨若愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1109累计 1.1626净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1109 | 1.1626 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1116 | 1.1633 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1108 | 1.1625 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1113 | 1.1630 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1104 | 1.1621 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1103 | 1.1620 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1105 | 1.1622 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1095 | 1.1612 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1100 | 1.1617 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1106 | 1.1623 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1110 | 1.1627 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1112 | 1.1629 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1109 | 1.1626 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1099 | 1.1616 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1098 | 1.1615 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1092 | 1.1609 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1096 | 1.1613 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1090 | 1.1607 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1097 | 1.1614 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1103 | 1.1620 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。