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平安中证500指数增强A 009336
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 胡涛 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2829累计 1.2829净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2829 | 1.2829 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2994 | 1.2994 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3031 | 1.3031 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3326 | 1.3326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3325 | 1.3325 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3669 | 1.3669 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3701 | 1.3701 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3630 | 1.3630 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4015 | 1.4015 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4322 | 1.4322 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4397 | 1.4397 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4399 | 1.4399 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4308 | 1.4308 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4046 | 1.4046 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4083 | 1.4083 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3874 | 1.3874 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3884 | 1.3884 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3917 | 1.3917 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4141 | 1.4141 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4248 | 1.4248 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。