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工银稳健养老一年持有A 009335
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1164累计 1.1164净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1164 | 1.1164 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1174 | 1.1174 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1210 | 1.1210 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1253 | 1.1253 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1245 | 1.1245 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1225 | 1.1225 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1296 | 1.1296 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1349 | 1.1349 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1355 | 1.1355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1353 | 1.1353 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1310 | 1.1310 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1254 | 1.1254 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1258 | 1.1258 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1218 | 1.1218 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1232 | 1.1232 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1246 | 1.1246 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1287 | 1.1287 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1319 | 1.1319 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1325 | 1.1325 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。