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博时恒裕持有期混合A 009332
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 李睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9577累计 0.9577净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9577 | 0.9577 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9576 | 0.9576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9575 | 0.9575 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9566 | 0.9566 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9558 | 0.9558 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9563 | 0.9563 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9569 | 0.9569 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9563 | 0.9563 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9573 | 0.9573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9571 | 0.9571 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9573 | 0.9573 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9567 | 0.9567 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9564 | 0.9564 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9558 | 0.9558 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9560 | 0.9560 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9555 | 0.9555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9553 | 0.9553 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9555 | 0.9555 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9569 | 0.9569 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。