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鹏华成长价值混合A 009330
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 梁超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9537累计 0.9537净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9537 | 0.9537 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9516 | 0.9516 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9576 | 0.9576 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9509 | 0.9509 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9555 | 0.9555 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9505 | 0.9505 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9406 | 0.9406 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9385 | 0.9385 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9299 | 0.9299 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9305 | 0.9305 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9323 | 0.9323 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9346 | 0.9346 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9352 | 0.9352 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9339 | 0.9339 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9321 | 0.9321 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9345 | 0.9345 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9391 | 0.9391 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9426 | 0.9426 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9408 | 0.9408 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。