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华宝中证消费龙头ETF联接C 009329
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证消费龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0494累计 1.0494净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0494 | 1.0494 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0383 | 1.0383 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.0432 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.0374 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0397 | 1.0397 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0478 | 1.0478 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0440 | 1.0440 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0492 | 1.0492 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0485 | 1.0485 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0439 | 1.0439 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0557 | 1.0557 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 1.0605 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0577 | 1.0577 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0645 | 1.0645 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0745 | 1.0745 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0765 | 1.0765 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0841 | 1.0841 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0927 | 1.0927 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。