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东兴兴晟混合C 009328
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 李晨辉、李兵伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5089累计 1.5089净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5089 | 1.5089 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5509 | 1.5509 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5721 | 1.5721 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5747 | 1.5747 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6010 | 1.6010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5991 | 1.5991 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6225 | 1.6225 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6264 | 1.6264 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6174 | 1.6174 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6583 | 1.6583 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6818 | 1.6818 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6764 | 1.6764 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6724 | 1.6724 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6560 | 1.6560 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6311 | 1.6311 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6335 | 1.6335 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6141 | 1.6141 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6080 | 1.6080 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6056 | 1.6056 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6188 | 1.6188 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。