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东兴兴晟混合A 009327
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 李晨辉、李兵伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5659累计 1.5659净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5659 | 1.5659 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6096 | 1.6096 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6315 | 1.6315 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6342 | 1.6342 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6614 | 1.6614 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6594 | 1.6594 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6835 | 1.6835 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6875 | 1.6875 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6781 | 1.6781 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7204 | 1.7204 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7448 | 1.7448 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7392 | 1.7392 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7350 | 1.7350 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7179 | 1.7179 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6920 | 1.6920 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6944 | 1.6944 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6743 | 1.6743 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6680 | 1.6680 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6654 | 1.6654 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6791 | 1.6791 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。